Dasar Forex

APA ITU FOREX ?
Forex (Foreign Exchange) yaitu perdagangan mata uang asing atau biasa disebut
dengan Valas (Valuta Asing)
Yang akan kita perkenalkan disini adalah jenis SPOT FOREX Modern
Yang diperdagangkan di FOREX :
Pasangan (Pairs) Mata Uang yang UMUM diperdagangkan di dunia (contoh:
EUR/USD , GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF) . Jadi Forex berarti membeli atau
menjual suatu mata uang terhadap mata uang yang lainnya dengan tujuan untuk
mendapatkan keuntungan
Ilustrasi :
Buy EUR/USD berarti Beli EURO dan Jual USDollar
Sell USD/JPY berarti Jual USDollar dan beli Japan Yen
Contoh:
Buy EUR/USD 1.3000 berarti Beli 1 EURO dengan menjual 1.3000 USD

Mata Uang Yang Populer Diperdagangkan
EUR = “Euro” (mata uang Eropa)
GBP = “Sterling” atau “Cable” (mata uang Inggris)
AUD = “Aussie Dollar” (mata uang Australia)
NZD = “Kiwi” (mata uang New Zealand)
JPY = “Yen” (mata uang Jepang)
CHF = “Swiss Franc / Swissy” (mata uang Swiss)
CAD = “Dollar Canada” (mata uang Canada)
USD = “US Dollar” atau “Buck” (mata uang USA)

Bagaimana Dengan Pencairan Uangnya ?

Anda harus membuka atau mempunyai account trading (rekening trading) terlebih
dahulu sebelum bisa bertransaksi di pasar uang dunia ini. (Account trading ini nantinya akan digunakan sebagai media anda dalam bertransaksi secara international sesuai dengan jumlah uang yang anda masukkan). REKENING TRADING TIDAK SAMA DENGAN REKENING BANK ANDA !
Anda dapat mentransfer uang anda (deposit atau inject) ke account trading anda
sewaktu waktu dengan melalui bank bca untuk ditujukan ke clearing firm dari pasar uang ini 
Anda dapat secara penuh menarik (withdraw) uang anda mau pun dari hasil
keuntungan anda sewaktu-waktu dari account trading anda ke account bank anda,
dengan mengisi form withdrawal . Prosesnya sekitar
beberapa jam saja hingga 2 hari kerja.
Bila merugi, maka anda hanya menderita ker ugian di account trading anda saja dan tidak menyentuh uang di account bank anda. Karena trading anda menggunakan rekening khusus trading saja (account trading) dan BUKAN rekening di bank anda.
Golongan Pasangan Mata Uang (Pairs)
Mata Uang Direct : (EUR/USD , GBP/USD dan mata uang
lainnya yang USD nya di belakang)
Mata Uang Indirect : (USD/JPY, USD/CHF dan mata uang
lainnya yang USD nya di depan)
Mata Uang Cross Rate : (GBP/JPY , EUR/CHF , yaitu mata
uang yang bukan diperbandingkan dengan USD)
Base dan Counter:
Contoh: GBP/USD
Ini berarti Base Currency : GBP dan Counter Currencynya : USD
Pelaku Pasar
Siapa sajakah participant di Pasar Forex ini ?
Pemerintah
Perusahaan
Institusi Keuangan
Bank
Para Broker
Pelaku Bisnis
Masyarakat (Retail Customers)
Contoh trader dunia yang sukses : George Soros (salah satu 100 orang terkaya di dunia),
Larry William (Dengan bermodalkan $10,000 saja dalam waktu 1 tahun berhasil menghasilkan
total profit $1 juta (sekitar Rp.10 M) )
 
Market Hours
Pasar Forex bergerak dan buka 24 jam
(Senin pk.5 pagi sampai Sabtu pk.4 pagi WIB)
WIB = Waktu Indonesia Barat atau GMT +7
Pasar libur di hari sabtu, minggu, dan hari libur internasional seperti tahun
baru
Time Zone:
Asian Time (Tokyo) : 6am – 3pm WIB
Europe Time (London) : 2pm – 11pm WIB
USA Time (New York) : 7pm – 4am WIB
Jangan salah melihat jam yang tertera di software trading Metatrader ! karena itu adalah JAM
SERVER (GMT+2, berbeda 5 jam dari Indonesia) dan itu bukan Jam Lokal anda

Mengapa Trade di Forex ?
Selisih Harga Jual dan Beli (spread) yang sangat rendah
-2 Ways Opportunity (bisa mendapatkan keuntungan baik dari harga naik atau turun)
-Tidak ada perantara
-Leverage (ada daya ungkit)
-Di Forex Modern dapat bertrading hanya bermodalkan Jaminan (ma rgin)
-Resiko Terkontrol
-24 Jam (Senin Pagi sampai Sabtu Pagi WIB)
-Sangat liquid (perputarannya diatas US$2 Triliun/hari = + Rp.20 ribu Trilyun/hari)
-Harga tidak bisa “digoreng” dan dipermainkan
-Bisa dimulai dengan modal kecil (bisa dengan $3 00)
-Contract Size dan Lot yang Flexibel
-Ada Free Demo dengan harga realtime sesuai market
-Bisa automatic trading (Metatrader)
-Fungsi-fungsi dasar ordernya sangat mudah dimengerti
-Dapat menghasilkan Return Pendapatan yang sangat tinggi (untuk tingkat P rofesional)
-Pasar Forex tidak akan bangkrut karena menyangkut perekonomian negara -negara di dunia

Perbedaan Forex Modern Vs. Tradisional
 
Modern
Modal: Awal Minimal $300
Daya Ungkit: 1:200
Selisih Harga: 3poin
Komisi: $5
Sistem Trading :Dgn Jaminan (margin)
Tempat: Bebas (koneksi internet)
Jenis Order : Bervariasi
Trading otomatis: Bisa
Transaksi: 24jam
Liquiditas : >$2 Trilyun / Hari
Eksekusi Order: Langsung sesuai market
Demo Trading: Ya dan Gratis
Tradisional
Modal: Ratusan Juta Rupiah
Daya Ungkit: Tidak ada (atau 1:1 saja)
Selisih Harga: sekitar 100poin
Komisi: Bervariasi
Sistem Trading : Harus Tunai
Tempat: Bank/Money Changer
Jenis Order : Beli dan Jual saja
Trading otomatis: Tidak bisa
Transaksi: Tergantung jam kerja Bank
Liquiditas : Tergantung stok bank
Eksekusi Order: Menunggu dulu
Demo Trading:  Tidak ada

Peralatan untuk bisa memulai Trading
-Seperangkat Komputer / Laptop (Pentium 3 keatas atau
sederajat. Dianjurkan Pentium 4 keatas)
-Sistem Operating Windows (2000, XP, atau Vista)
-Koneksi Internet yang memadai (disarankan 56k keatas)
-Software yang disediakan oleh broker (Metatrader)
-PDA berbasis Windows (bila ingin mobile trading –
Metatrader)
-Suasana dan tempat trading yang nyaman agar trading anda
tidak terganggu oleh hal-hal lain

Berapa modal untuk trading Forex ?
JENIS-JENIS ACCOUNT YANG UMUM :
-Micro Account (micro lot): dengan satuan mulai dari 0.01ot
-Mini Account (atau mini lot) : dengan satuan mulai dari 0.1 lot, minimal modal
yang dianjurkan: diatas $300
-Regular Account (atau Standard Account atau Standard Regular Lot): dengan
satuan mulai 1 lot, minimal modal yang dianjurkan: diatas $5000
Account micro, mini dan regular hanya dibed akan dari penggunaan lotnya saja
Catatan: Anda bisa memulai trading dengan modal minimal $10 di
Broker Bonus dengan satuan lot micro account, karena di terdapat
fasilitas leverage 1:1000 untuk hasil yang lebih maximum (lihat penjelasan akan
leverage dan margin untuk keterangannya)

Satuan di Forex
#Pip atau Point : Satuan terkecil untuk pergerakan di Forex, contoh: dari
harga 1.3000 bergerak ke 1.3018, maka berarti bergerak naik 18 pips,
dan pips menentukan profit dan loss anda
#Lot : Satuan jumlah kontrak (contract size) atau volume.
1.0 lot = $100,000 quantity contract size.
0.1 lot = $10,000 quantity contract size.
Contoh: Buy 2.0 lot EUR/USD di 1.3000 , Artinya: Membeli 200,000 EURO
dengan menukarkan (jual) 1.3000 x 200,000 = USD 260,000
#Spread : Yaitu selisih harga Jual dan Beli (Selisih harga Bid dan Ask)
#Jenis Account : Micro account(0.01 lot) ; Mini Account (0.1 lot) ; Regular Account (1 lot)
-->lihat penjelasan contract size

Nilai Kontrak (Quantity Contract Size)
Yaitu jumlah yang sebenarnya diperdagangkan di market
#Contract Size ini dibedakan berdasarkan dari Lot, yaitu:
0.1 lot = satuan nilai kontraknya : $10,000 ( mini lot)
1 lot = satuan nilai kontraknya : $100,000 ( regular lot)
Nilai Kontrak Kombinasi:
Jika kita menggunakan semisal 2.7 lot maka berarti quantity nilai
kontraknya yaitu $270,000
(nilai kontrak adalah BUKAN modal)
#Dalam Trading Forex Modern, anda tidak perlu mengeluarkan
modal sebesar nilai kontrak, anda dapat malakukan trading
dengan menggunakan Jaminan (Margin)
-->Lihat di keterangan berikutnya na nti
Cara Pembacaan Kondisi Ekonomi
ILUSTRASI:
Bila kondisi ekonomi USA menguat daripada Eropa maka harga
dari pasangan pairs mata uang EUR/USD akan turun (Sell EUR Buy
USD atau Sell EUR/USD)
Bila kondisi ekonomi USA melemah daripada Jepang maka harga
dari pasangan pairs mata uang USD/JPY akan turun (Sell USD Buy
JPY atau Sell USD/JPY)
Bila kondisi ekonomi Inggris menguat daripada Jepang maka
harga dari pasangan pairs mata uang GBP/JPY akan naik (Buy GBP
sell JPY atau Buy GBP/JPY)
Catatan Penting: Bila kondisi suatu negara menguat maka lakukan order BUY di harga
mata uang yang bersangkutan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi jika melemah
maka lakukan order SELL untuk mendapatkan keuntungan di mata uang tersebut.
Pembacaan Harga Buy dan Sell
Jual (Sell) sering disebut juga dengan istilah Bid ataupun Short,
sedangkan Beli (Buy) sering disebut dengan istilah Ask ataupun Long
BUY jika mengharapkan harga pairs -nya bergerak naik untuk
mendapatkan Profit
SELL jika mengharapkan harga pairs -nya bergerak turun untuk
mendapatkan Profit
Ilustrasi :
Buy EUR/USD berarti Beli EURO dan Jual USDollar
Sell USD/JPY berarti Jual USDollar dan Beli Japan Yen
Contoh
Buy EUR/USD 1.3000 berarti Beli 1 EURO dengan menJual 1.3000 USD
 
Contoh untuk order
Tekan tombol F9 untuk melakukan order di Metatrader,
atau KLIK 2x di mata uangnya di dalam layar Market Watch
Contoh :
#Jam 6 sore posisi EUR/USD di harga “Bid/Ask = 1.3000/1.3002” :
Bid (Sell) --> Ask (Buy)
1.3000          1.3002
(Di saat tersebut kita order pasang posisi Bid (Sell) di angka 1.3000)
Dan setelah itu di portfolio account kita akan langsung (m inus) -2 point floating dikarenakan ada
selisih spread ini (selisih harga buy dan harga sell nya)
#Kemudian setelah itu di jam 7 sore posisi EUR/USD berubah menjadi :
Bid (Sell) --> Ask (Buy)
1.2986        1.2988
(Di saat ini kita close posisi kita yg dari 1.3000 di angka 1.2988 --->lihat angka Ask-nya)
Di contoh ini , kita akan mendapatkan profit sebesar 1.3000 – 1.2988 = 12 pips
#Bila kita order dengan Bid (Sell), dan kemudian jika harga Ask-nya (Buy) bergerak turun lebih kecil
daripada harga Bid kita yang semula, maka kita akan mendapatkan Profit.
#Bila kita order dengan Ask (Buy), dan kemudian jika harga Bid-nya (Sell) bergerak naik melebihi harga
Ask kita yang semula, maka kita akan mendapatkan Profit.
#Tetapi jika sebaliknya maka akan Loss (atau Floating Loss)
Floating yaitu apabila posisi harga kita belum diclose (diliquid untuk direalisasikan) dan masih dalam posisi mengambang bergerak di market

Leverage dan Margin
#Saya Tidak Punya Uang Untuk Membeli 100,000 EURO, bagaiman a ?
Jawabannya : LEVERAGE dan MARGIN
Ilustrasi :
“Leverage” adalah seperti kita meminjam uang di perusahaan broker
dengan jumlah tertentu dan dengan memberikan sejumlah jaminan yang
dinamakan dengan “Margin” . Besarnya margin adalah ditentukan dari
besarnya leverage kita, semakin besar leveragenya (contoh: 1:500) maka
jaminan yang diperlukan pun juga semakin sedikit dan hemat.
Leverage Tidak Berpengaruh di satuan besarnya Profit ataupun Loss kita
(tidak berpengaruh di pips (point)). Leverage hanya berpenga ruh di Margin
saja. Leverage yang semakin besar maka anda bisa menggunakan Lot
yang semakin besar pula karena nilai Jaminan yang diperlukan hanya
sedikit di Lot tersebut
Macam Leverage (atau daya ungkit)
Leverage ada beberapa jenis pada umumnya, yaitu:
1:1 berarti uang jaminannya = nilai kontraknya (100%)
1:50 berarti uang jaminannya 2% dari nilai kontrak
1:100 berarti uang jaminannya 1% dari nilai kontrak
1:200 berarti uang jaminannya 0.50% dari nilai kontrak
1:400 berarti uang jaminannya 0.25% dari nilai kontrak
1:500 berarti uang jaminannya 0.20% dari nilai kontrak
Keterangan : Jaminan = Margin
Jaminan (margin) akan dikembalikan ke portfolio account balance anda lagi secara
penuh setelah posisi order anda ditutup (close) atau diliquid

Margin Call
Pengertian Margin Call yang umum: yaitu suatu keadaan dimana uang equity
anda drop dibawah margin yang dibutuhkan (akibat loss) , dan posisi anda dapat
terclose otomatis bila terkena Margin Call ini
Contoh :
Uang anda $3000, dan anda open po sisi 1 lot di USD/JPY di leverage 1:100 (1%),
Margin yang dibutuhkan yaitu $1000. Jika sisa uang equity anda tersebut turun
akibat floating loss hingga menyentuh $1000 atau dibawahnya, maka open posisi
anda akan diclose otomatis secara paksa oleh system.
Tiap-tiap perusahaan broker mempunyai ciri margin call yang berbeda -beda,
contoh: di MPF anda akan terkena Margin Call bila Margin Level anda sudah dibawah 10% .
Semakin rendah persentasenya maka jarak ketahanan pointnya bisa semakin panjang dan jauh.
Jika bertrading, jangan menggunakan rasio lot yang terlalu besar dibanding
modal equity anda, karena anda dapat terkena margin call dengan mudah.
Margin Call juga berfungsi agar total uang anda tidak menjadi minus akibat loss yang terjadi di order anda (kecuali untuk kondisi tertentu seperti Fast Market)

Rollover / Swap / Interest / Bunga
Yaitu nilai bunga yang didapat atau dibebankan ke anda berdasarkan nilai suku bunga dari masing-masing mata uang. Bunga akan dihitung dari open posisi anda setiap me lewati pk.5 pagi WIB (GMT+7)
Contoh:
Suku Bunga USD = 5.25% , Suku Bunga JPY = 0.5%
BUY USD/JPY artinya meminjam JPY untuk ditabungkan di USD , sehingga anda akan mendapatkan bunga sebesar : -0.5% + 5.25% = +4.75%
Dan bila kebalikannya, SELL USD/JPY, maka anda akan dibebankan oleh biaya bunga - 5.25% + 0.5% = -4.75%
Bunga adalah dihitung perhari (selewat pk.5 pagi WIB), dan dihitung berdasarkan jumlah nilai volume lot (quantity contract sizenya) dan BUKAN dari modal anda.
Bunga dihitung mulai dari hari Senin sampai Jumat, tetapi di hari Rabu -Kamis bunga adalah dihitung 3x lipat (sehingga total 1 minggu adalah = 7x bunga) .
Silahkan dilihat di table bunga per hari dari broker anda

Tabel Bunga
USD/JPY :
Jika kita Buy USD/JPY akan mendapatkan bunga + $13.50 / hari
Jika kita Sell USD/JPY akan dibebani bunga sebesar - $14.30 / hari
Ada pula broker yang memakai sistem point (di MPF, sehingga harus anda konversikan ke USD terlebih dahulu
sesuai dengan kursnya
(contoh: 1 point EUR/USD = $10 untuk 1 lot ny a)
Bunga dihitung mulai dari hari Senin sampai Jumat, tetapi di hari Rabu -Kamis bunga adalah dihitung 3x lipat (sehingga total 1 minggu adalah = 7x bunga)
Cara melihat tabel bunga dengan Software Metatrader:
Klik Kanan di Tabel Mata Uangnya, lalu pilih “ Symbols”, kemudian “Properties”

Hedging
Hedging / Locking
Yaitu suatu fasilitas atau strategi yang dimana anda bisa membuka suatu open order Buy dan Sell (atau secara bersamaan) di mata uang yang sama (jumlah lot yang sama pula) dengan tanpa diclose salah satu posisinya, teknik ini digunakan untuk mengunci suatu posisi floating yang dimana biasanya adalah posisi order yang sedang floating loss.
Anda order Buy EUR/USD di posisi 1.3000 dan kemudian anda menderita loss hingga -50 point (harga EUR/USD tersebut ternyata bergerak drop ke 1.2950)
kemudian di posisi 1.2950 tersebut anda kunci (hedging) dengan cara mengorder Sell baru di 1.2950 pada EUR/USD lagi di jumlah lot yang sama besarnya dengan posisi awal
Sehingga dengan cara ini maka loss anda akan tetap floating sekitar -50 point terus, sampai nanti salah satu atau kedua posisi hedging tersebut anda close barulah floatingnya akan terbuka dan berubah nilainya.
Jadi dengan contoh hedging tersebut meskipun harganya turun terus ke arah 1.230 0 pun ataupun di harga berapa saja maka posisi floating loss anda tetap sekitar -50 point
Strategi Hedging dapat pula digunakan untuk variasi teknik trading anda.

Pending Orders
 
Pending order yaitu suatu order yang belum terlaksana, namun akan terlaksana apabila telah menyentuh suatu titik harga tertentu sesuai pesanan
harga yang telah anda tentukan sebelumnya.
 
Adapun macam-macam pending order yaitu:
- Buy Stop
- Sell Stop
- Buy Limit
- Sell Limit

BUY STOP & SELL STOP ORDER
BUY STOP : Memesan order BUY Diatasnya harga yang sekarang
sedang berjalan, dengan harapan bila harga market bergerak naik ke suatu
titik harga yang kita pesan tersebut maka di titik tersebut akan otomatis
dipasang Buy dengan harapan agar grafik dapat bergerak naik lagi supaya
mendapatkan profit
SELL STOP : Memesan order SELL Dibawahnya harga yang sekarang
sedang berjalan, dengan harapan bila harga market bergerak turun ke suatu
titik harga yang kita pesan tersebut maka di titik tersebut akan otomatis
dipasang Sell dengan harapan agar grafik dapat bergerak turun lagi supaya profit
BUY LIMIT & SELL LIMIT ORDER
BUY LIMIT : Memesan order BUY Dibawahnya harga yang sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila harga market bergerak turun ke suatu titik harga yang kita pesan tersebut maka di titik tersebut akan otomatis dipasang Buy dengan harapan agar setelah itu grafik dapat bergerak naik supaya profit.
SELL LIMIT : Memesan order SELL Diatasnya harga yang sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila harga market bergerak naik ke suatu titik harga yang kita pesan tersebut maka di titik tersebut akan otomatis dipasang Sell dengan harapan agar setelah itu grafik dapat bergerak turun supaya profit.
Fast Market
Fast Market / Hectic / Volatile Market :
Yaitu pergerakan market yang sangat signifikan dan dapat menyebabkan harga bergerak sangat cepat dan terjadi lompatan harga. Hal ini biasanya disebabkan oleh berita penting ataupun hal -hal lain yang dapat menyebabkan pergerakan yang sangat tinggi di market. Dan bila anda order di saat hectic kemungkinan besar dapat terjadi slippage (harga meleset) ataupun delay, requote (request harga order secara berulang - ulang untuk penyesuaiannya) dan spread harga jual dan beli yang juga dapat melebar beberapa saat, karena harus menyesuaik an dengan harga market yang bergerak cepat tersebut.
TP (Take Profit) dan SL (Stop Loss)
Selain perintah-perintah order diatas, dalam Trading Forex terdapat beberapa istilah lain yang harus diketahui (istilah yang berkaitan dengan tindakan Closing atau Menutup Posisi Order), antara lain:
Take Profit (TP) : Yaitu untuk target profit anda
Stop Loss (SL) : Yaitu untuk membatasi kerugian anda (atau cut loss)
SL sebaiknya dipasang di setiap order anda, karena untuk membatasi kerugian anda agar tidak semakin terpuruk jika open posisi anda terkena loss. Dan SL idealnya adalah maximum 50 pips atau tergantung dari management risk anda (tingkat resiko).

Bagaimana Jika Komputer Saya OFF ?
Jika komputer anda OFF ataupun Tidak Terhubung dengan Internet maka segala order anda tetap akan otomatis tersimpan di dalam server broker dari Pasar Uang ini (market), sehingga meskipun komputer anda sedang dalam keadaan off maka order anda tetap dapat berjalan dan tereksekusi dengan sendirinya di market berdasarkan Posisi anda, TP, SL dan Pending Order yang telah anda set
sebelumnya. 
KECUALI penggunaan Script, Robot dan Trailing Stop , maka
Komputer anda harus dalam keadaan Online dan terhubung lancar dengan Internet (karena hal tersebut tidak tersimpan di dalam server broker)

TIPS
TIPS-TIPS BERTRADING:
Jangan Serakah , Jangan gegabah, Fokus, dan Selalu Kontrol resiko anda
Jangan menggunakan lot size yang terlalu besar, dan idealnya gunakan total max 30% dari modal anda. Contoh: modal $1000 maka maximum gunakan 0.3 lot total.
Rumus Perhitungan Penggunaan Total Lot yang Ideal adalah: (Modal x 30) / 100000 Contoh: Modal $5000, maka idealnya menggunakan: ($5000 x 30 / 100000) = 1.5 lot)
Jangan bertrading tanpa menggunakan Stop Loss, karena akan SANGAT BERBAHAYA !
Gunakanlah Demo Account terlebih dahulu bila anda masih ingin mencoba -coba (Simulasi), tetapi jika anda sudah yakin dan pasti, maka anda bisa terjun ke Live Trading (Real Account)
Pergerakan grafik harga mata uang adalah seperti gelombang yang dimana jika har ga mata uang tersebut turun, maka pasti ada titik baliknya yaitu naik, dan begitu pula dengan sebaliknya.
Tetapi jangka waktu serta porsi naik turunnya suatu mata uang adalah berbeda-beda. Oleh karena itu pelajarilah pula posisi dari hari -hari sebelumnya, titik ketahanannya, Berita-Berita, serta teknikal grafik trendnya sebelum anda melakukan suatu open order (NEWS atau Fundamental adalah kunci sukses utama di trading Forex ini) .
Dapatkan pula EA Otomatis Trading di www.mitrafx.com

Risk Warning
Trading foreign currencies is a challenging and potentially profitable opportunity for educated and experienced investors. However, before deciding to participate in the Forex market, you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk appetite. Most importantly, do not invest money you cannot afford to lose.
Trading Forex adalah Beresiko Tinggi tetapi juga bisa memberikan tingkat penghasilan yang sangat tinggi terutama untuk par a trader yang sudah berpengalaman. Anda harus mempelajarinya terlebih dahulu dengan mantap sebelum terjun ke Live Trading, dan jangan menggunakan seluruh
uang anda yang dimana anda tidak bisa menerimanya bila kehilangan uang tersebut. Bertradinglah secara bijak, profesional dan Jangan Serakah ! Segala Profit dan Resiko adalah di tangan anda sepenuhnya